关于轵城镇2020年财政收支决算情况和2021年元至11月份预算执行情况的报告

关于轵城镇2020年财政收支决算情况

和2021年元至11月份预算执行情况的报告

—2021年12月29日在轵城镇第十五届人民代表大会第十二次会议上

轵城镇财政所所长孙淑艳

各位代表：

我受轵城镇人民政府委托，向大会报告轵城镇2020年财政决算情况和2021年1-11月份财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席人士提出意见。

一、2020年财政决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2020年,完成一般公共预算收入完成7070万元，为调整预算数7070万元的100%，其中，税收收入完成6772万元，非税收入完成298万元，税收收入占一般公共预算收入比重为95.8%。

（二）一般公共预算支出决算情况

2020年，一般公共预算支出5381万元，为调整预算数的100%，比上年同期5713万元减少332万元，下降5.8%。主要支出项目完成情况如下：

（三）一般公共服务支出1251万元；教育支出368万元；科学技术支出3万元；文化旅游体育与传媒支出26万元；社会保障和就业支出372万元；卫生健康支出294万元；节能环保支出5万元；城乡社区支出545万元；农林水支出2374万元；住房保障支出87万元；债务付息支出56万元。

（四）政府性基金预算支出决算情况

2020年，政府性基金预算支出完成2000万元，为城乡社区支出。

（五）政府债务情况

轵城镇政府2019年末政府一般债务余额1776万元，截止2020年底无新增债务。

(六)一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

从严控制“三公”经费，2020年三公经费财政拨款支出10.33万元，比去年同期下降36.3%，其中：公务用车运行维护费10.33万元，公务用车购置未安排支出。下降的主要原因是压减了公务接待费用支出。

（七）预算绩效工作开展情况说明

2020年，轵城镇在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全镇工作大局，根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。对预算绩效管理项目进行认真分析，掌握项目概况，明确项目绩效目标，认真组织和落实项目管理制度及执行情况，建立项目绩效评价指标体系，对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价。

通过实施绩效评价，对存在的问题及时督促、整改；通过对绩效评价结果的应用，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱，多办事，办好事。

（八）2020年财政预算执行主要特点

2020年面对复杂严峻的经济形势，在镇党委、政府的正确领导和人大的监督指导下，主动适应新常态，着力调结构、促发展，积极组织财政收入，较好地完成了全年各项目标任务，有效保障各项事业平稳较快发展。

1、保障和改善民生取得新成就

（1）着力改善民生。投入城乡居民基本养老保险226.1万元，发放农村低保、优抚、独生子女父母奖励等补助资金358.9万元，保障了困难群众的基本生活。

（2）落实惠农政策。严格按照惠农补贴实施方案要求，2020年兑付耕地地力补贴资金823万元，及时将惠农政策落到实处。落实“一事一议”奖补工作，积极开展调查研究，制定实施方案，开展项目报批，精心组织实施。2020年共实施一事一议项目3个，涉及道路、小型水利设施、村容村貌整治等，申请财政奖补资金61万元，惠及人口2555人，逐步改善农村生产、生活环境，进一步提高了人民群众生活质量。

（3）加大教育投入。投入教育资金368万元，用于支持中小学校舍维修改造，并配备安保人员42人，进一步改善了农村教育环境。

（4）提高合作医疗参合率。投入城镇医疗保险补助资金65万元，受益人口达到6.5万人。

（5）支持脱贫攻坚。统筹各类扶贫资金21万元，项目全部完工，资金全额支付，支付率达到100%。

2、大力推动财政改革

（1）加强财政管理。落实上级部门差旅费、会议费、培训费等管理办法，制定完善镇级财政支出相关制度，使财政管理更加规范。

（2）加大公开力度。主动接受监督，在政府网站公开财政预决算等，接受社会监督，使政府收支更加透明。

各位代表！2020年预算收支任务的圆满完成，是镇党委、政府科学决策、正确领导的结果，是镇人大依法监督、悉心指导的结果，是各部门和全社会共同努力的结果。也恳请各位代表一如既往地对财政工作给予指导和支持。

二、2021年财政预算收支执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

2021年元-11月份轵城镇一般公共预算收入完成7912万元，为年初预算8270万元的95.7%，同比增加1139万元，增长16.8 %。其中：税收收入完成7627万元，税收比重96.4%；非税收入完成285万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

2021年轵城镇一般公共预算支出年初预算5318万元，元-11月份累计完成5109万元，为年初预算的96.1%，比去年同期增加241万元，增长5%。其中：一般公共服务支出1567万元；教育支出212万元；文化旅游体育与传媒支出108万元；社会保障和就业支出411万元；卫生健康支出97万元；节能环保支出13万元；城乡社区支出445万元；农林水支出1910万元；自然资源海洋气象等支出215万元；住房保障支出74万元；灾害防治及应急管理支出1万元；债务付息支出56万元。

（三）“三公”经费预算支出执行情况

从严控制“三公”经费，轵城镇2021年“三公”经费预算51万元，1-11月份实际支出43万元，占年初预算的84.3%。

（四）政府性基金预算支出完成情况

2021年1-11月份，政府性基金预算支出完成2130万元，为城乡社区支出。

（五）政府债务情况

轵城镇政府2020年末政府一般债务余额实际数1776万元，2021年末政府一般债务余额预计执行数1776万元。截止2021年12月底，未新增政府债务。

三、2021年预算执行的主要特点

收入方面：从收入的完成情况来看，紧紧围绕年初任务目标，积极组织收入，在抓好主体税种和重点纳税大户的同时，坚持“抓大不放小”的收入征管原则，加强对零散税收的征管，深挖增收潜力，精准分析税源，为全年财政平稳发展打下坚实基础。

支出方面：从支出完成情况来看，做到了突出重点，着力改善民生和重点项目的支出，大力压缩一般性支出，集中财力办大事。执行中严格按照人大批复的年初预算，着力推进财政精细化管理，最大程度的发挥财政资金的使用效益。

总体看，当前我镇财政预算执行情况较好，但面临的形势依然复杂，收支矛盾仍十分突出。一是财政持续增收存在较大困难。二是落实保运转、保民生、保重点等都需要增加投入。

四、2021年财政重点工作

1、支持打好防范化解重大风险攻坚战。严控政府债务风险，坚持遏制政府债务增量，积极稳妥处置债务存量，坚决制止违法违规融资担保行为。

2、全面实施预算绩效管理。建立“花钱必问效，无效必问责”机制，牢牢抓住：“规范透明、标准科学、约束有力”三个关键环节，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，构建全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系。对我镇的重大项目、关系民生或社会关注度较高的重点项目实施重点评价，推动财政资金聚力增效。

3、扎实做好“三保”工作。进一步提高政治站位，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加强预判研判、强化资金调度、加大收支管理、保持合理库款水平，千方百计兜牢兜实“三保”底线，全力以赴确保财政平稳运行。

4、落实强农惠农补贴。继续做好对耕地地力补贴、农机购置补贴、农业保险补贴等惠农财政补贴资金，确保及时足额拨付到位。多渠道增加农民收入，落实村级公益事业“一事一议”奖补政策，不断改善农村生产生活条件。

5、持续加强财政公开。全面规范预决算和“三公经费”公开制度。深化公务卡制度改革，严格执行强制结算目录，切实提高公务支出的透明度。不断提升财政管理水平。

6、自觉接受监督。贯彻实施《河南省预算审查》进一步规范财政管理运行，强化审计监督，对审计中发现的问题坚决予以整改和处理，保障财政干部和财政资金“两个安全”。

各位代表！2021年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心，迎难而上，改革创新，勇争一流，努力完成各项目标任务，为加快建设又富又美新轵城，做出新的更大的贡献！

以上报告，请予审议。

表一 2020年轵城镇一般公共预算收入决算表
			单位：万元
项目	年初预算数	决算数	决算数为预算%	增长%
税收收入	6737	6772	100.5	0.5
1.增值税	4000	3161	79.0	-21.0
2.企业所得税	1200	1134	94.5	-5.5
3.个人所得税	125	221	176.8	76.8
4.资源税	12	22	183.3	83.3
5.房产税	350	464	132.6	32.6
6.印花税	220	254	115.5	15.5
7.城镇土地使用税	630	808	128.3	28.3
8.土地增值税	200	708	354.0	254.0
非税收入	263	298	113.3	13.3
1.行政事业性收费收入	217	192	88.5	-11.5
2.国有资源(资产)有偿使用收入	46	106	230.4	130.4
合计	7000	7070	101.0	1.0
表二 2020年轵城镇一般公共预算支出决算表
单位：万元
项目	预算数	决算数	为预算%	增长%
一般公共服务支出	1641	1251	76.2	-23.8
教育支出	414	368	88.9	-11.1
科学技术支出	1	3	300.0	200.0
文化旅游体育与传媒	24	26	108.3	8.3
社会保障和就业支出	441	372	84.4	-15.6
卫生健康支出	315	294	93.3	-6.7
节能环保支出		5
城乡社区支出	742	545	73.5	-26.5
农林水支出	2060	2374	115.2	15.2
住房保障支出	75	87	116.0	16.0
预备费	60	0	0.0	-100.0
债务付息	56	56	100.0	0.0
合计	5829	5381	92.3	-7.7

表三

2020年轵城镇财政收支平衡表
		单位：万元
项目	收入决算数	项目	支出决算数
一般公共预算收入	7070	一般公共预算支出	5381
上级补助收入	1401	上解上级支出	3571
返还性收入	-80	体制上解（补助为负）	98
增值税和消费税税收返还收入	-149	下划收入上解基数	777
所得税基数返还收入	69	省定税种上解基数	353
一般性转移支付收入	1481	下划收入增量上解	286
免征农业税转移支付补助收入	322	2014年新增值税增量上解基数	695
村级经费补助收入	532	省定税种增量上解	257
专项拨款补助	509	其他上解支出	1105
转移支付补助基数	170	安排预算稳定调节基金	99
企业划转财力补助收入	32
营改增扩围增值税返还（上解）基数	-789
集聚区、联动镇收入补助（上解）基数	705
动用预算稳定调节基金	580
收入总计	9051	支出总计	9051

表四-1

2020年轵城镇一般公共预算支出变动及结余、结转情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

科目名称	年初预算	变动项目	调整预算
小计	专项转移支付	一般性转移支付	上年结转使用数	动支预备费	科目调剂	本年短收安排	调入预算稳定调节基金	债务转贷收入	其他

一般公共服务支出	1641 1641	-390		36			-28	-398		1251
人大事务	8	-7						-7		1
政府办公厅(室)及相关机构事务	1383	-280					-28	-252		1103
发展与改革事务		9		9						9
税收事务		6		6						6
纪检监察事务	1717	-16						-16		1
商贸事务	104104	-45						-45		59
群众团体事务	9	-9						-9		0
党委办公厅（室）及相关机构事务	5	-3						-3		2
组织事务	23	3		21				-18		26
其他一般公共服务支出	92	-48						-48		44
教育支出	414	-46						-46		368
教育管理事务	93	-23						-23		70
普通教育	321	-23						-23		298
教育费附加安排的支出
科学技术支出	1	2		3				-1		3

表四-2

2020年轵城镇一般公共预算支出变动及结余、结转情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	变动项目	调整预算
小计	专项转移支付	一般性转移支付	上年结转使用数	动支预备费	科目调剂	本年短收安排	调入预算稳定调节基金	债务转贷收入	其他

科学技术管理事务	1	2		3				-1		3
文化旅游体育与传媒支出	24	2	4					-2		26
文化和旅游	24	2	4					-2		26
社会保障和就业支出	441	-69	4					-73		372
民政管理事务	8	-7						-7		1
行政事业单位离退休	381	-52						-52		329
抚恤	24	-1						-1		23
残疾人事业	14	-7						-7		7
临时救助	5	0	4					-4		5
其他社会保障和就业支出	9	-2						-2		7
卫生健康支出	315	-21					28	-49		294
卫生健康管理事务	23	-11						-11		12
公共卫生	20	-20						-20		0
计划生育事务	272	10					28	-18		282

表四-3

2020年轵城镇一般公共预算支出变动及结余、结转情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	变动项目	调整预算
小计	专项转移支付	一般性转移支付	上年结转使用数	动支预备费	科目调剂	本年短收安排	调入预算稳定调节基金	债务转贷收入	其他

节能环保支出		5	5							5
污染防治		5	5							5
城乡社区支出	742	-197						-197		545
城乡社区管理事务	172	-31						-31		141
城乡社区公共设施	176	-74						-74		102
城乡社区环境卫生	394	-92						-92		302
农林水支出	2060	314	289	151				-126		2374
农业	479	184	238					-54		663
林业和草原	49									49
水利	43	-32						-32		11
扶贫		21		21						21
农村综合改革	1428	141	51	130				-40		1569
其他农林水支出	61									61

表四-4

2020年轵城镇一般公共预算支出变动及结余、结转情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	变动项目	调整预算
小计	专项转移支付	一般性转移支付	上年结转使用数	动支预备费	科目调剂	本年短收安排	调入预算稳定调节基金	债务转贷收入	其他
住房保障支出	75	12	15	3				-6		87
保障性安居工程支出		18	15	3						18
住房改革支出	75	-6						-6		69
预备费	60	-60						-60		0
债务付息支出	56									56
一般公共预算支出	5829	-448	317	193			0	-958		5381

表五-1

2020年轵城镇一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

单位：万元

项目	决算数
一般公共服务支出	1251
人大事务	1
其他人大事务	1
政府办公厅（室）及相关机构事务	1103
行政运行	643
信访事务	5
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	455
发展与改革事务	9
其他发展与改革事务支出	9
税收事务	6
一般行政管理事务	6
纪检监察事务	1
其他纪检监察事务支出	1
商贸事务	59
招商引资	4
其他商贸事务支出	55
党委办公厅（室）及相关机构事务	2
其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2
组织事务	26
一般行政管理事务	21
其他组织事务	5
其他一般公共服务支出	44
其他一般公共服务支出	44
教育支出	368
教育管理事务	70
行政运行	14
表五-2 2020年轵城镇一般公共预算支出决算表（按功能分类科目）单位：万元
项目	决算数
其他教育管理事务支出	56
普通教育	298
学前教育	218
其他普通教育支出	80
科学技术支出	3
科学技术管理事务	3
其他科学技术管理事务支出	3
文化旅游体育与传媒支出	26
文化和旅游	26
其他文化和旅游支出	26
社会保障和就业支出	372
民政管理事务支出	1
其他民政管理事务支出	1
行政事业单位离退休	329
行政单位离退休	192
事业单位离退休	53
机关事业单位基本养老保险缴费支出	84
抚恤	23
其他优抚支出	23
残疾人事业	7
其他残疾人事业	7
临时救助	5
临时救助支出	5

表五-3

2020年轵城镇一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

项目	决算数
其他社会保障和就业支出	7
其他社会保障和就业支出	7
卫生健康支出	294
卫生健康管理事务	12
行政运行	12
计划生育事务支出	282
计划生育机构	207
计划生育服务	75
节能环保支出	5
污染防治	5
其他污染防治支出	5
城乡社区支出	545
城乡社区管理事务	141
行政运行	30
其他城乡社区管理事务支出	111
城乡社区公共设施	102
其他城乡社区公共设施支出	102
城乡社区环境卫生	302
城乡社区环境卫生	302
农林水支出	2374
农业	663
行政运行	16
事业运行	162
病虫害控制	23
农村道路建设	58

单位：万元

表五－4

2020年轵城镇一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

项目	决算数
其他农业支出	404
林业和草原	49
其他林业和草原	49
水利	11
其他水利支出	11
扶贫	21
一般行政管理事务	10
生产发展	10
扶贫贷款奖补和贴息	1
农村综合改革	1569
对村级一事一议的补助	160
对村民委员会和村党支部的补助	1409
其他农林水支出	61
其他农林水支出	61
住房保障支出	87
保障性安居工程支出	18
农村危房改造	18
住房改革支出	69
住房公积金	69
债务付息支出	56
地方政府一般债务付息支出	56
地方政府一般债券付息支出	56

单位：万元

表六－1

2020年轵城镇一般公共预算支出决算表

（按经济分类科目）

单位：万元

项目	决算数
机关工资福利支出	822
工资奖金津补贴	587
社会保障缴费	124
住房公积金	69
其他工资福利支出	42
机关商品和服务支出	639
办公经费	89
委托业务费	348
公务用车运行维护费	10
维修(护)费	12
其他商品和服务支出	180
机关资本性支出（一）	885
基础设施建设	520
土地征迁补偿和安置支出	41
设备购置	32
大型修缮	19
其他资本性支出	273
对事业单位经常性补助	1073
工资福利支出	508

表六－2

2020年轵城镇一般公共预算支出决算表

（按经济分类科目）

单位：万元

	项目	决算数
	商品和服务支出	565
	对事业单位资本性补助	4
	资本性支出(一)	4
	对企业补助	1
	利息补贴	1
	对企业资本性支出	10
	对企业资本性支出(一)	10
	对个人和家庭的补助	1673
	社会福利和救助	1325
	离退休费	168
	其他对个人和家庭补助	180
	债务利息及费用支出	56
	国内债务付息	56
	其他支出	218
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	218
	合计	5381
表七 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
	单位：万元
项目	2020年“三公”经费决算数
共计	10.33
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费	10.33
其中：（1）公务用车运行维护费	10.33
（2）公务用车购置

表八

2019年和2020年政府一般债务余额情况表单位：万元
项目	预算数	执行数
一、2019年末政府一般债务余额限额
二、2019年末政府一般债务余额实际数		1776
三、2020年末政府一般债务余额限额
四、2020年政府一般债务发行额
五、2020年政府一般债务还本额
六、2020年末政府一般债务余额预计执行数		1776